Administração dos Investimentos

Despesas com Administração Direta de Investimentos

Despesas 2022TERCEIRIZADA (GGI)CARTEIRA PRÓPRIA (GCO)
BDCVPGABDCVPGA
Taxa de Administração e Gestão 8.112.493,19 4.588.395,81 12.132,73
Taxa de Custódia69.731,27 39.252,55 - 745.027,66 1.445.651,14 48.473,26
Taxa de Performance 136.769,81 450,29 -
Taxa CVM 70.066,59 27.097,45 1.252,87
Taxa CETIP 92.827,83 39.508,95 2.339,72 135.093,36 25.407,03 19,92
Taxa ANBIMA 9.432,39 9.307,11 173,33
Taxa de Distribuição - - -
Taxa de Escrituração 1.500,00 2.232,76 -
Taxa CBLC - - - 3.577,98 5.722,63
Taxa de Estruturação - - -
Taxa SELIC 7.158,81 1.853,57 521,69 31.067,03 168.865,47 6.280,88
Despesas Auditoria 72.037,54 35.125,43 417,84
Despesas Cartório 541,59 26,52 - 270.196,12
Despesas Jurídicas 87.973,79 70.863,89 -
Correspondências 449,97 - -
Gráfica 433,19 - -
Taxa de Liquidação Financeira 49.946,15 10.797,97 -
Despesas Bancárias 4.986,82 715,40 -
Despesas Administrativas 129.069,47 23.955,80 - 375.153,94
Arbitragem - - -
Agente fiduciário - - - 153.437,44 26.030,25
Despesas de Consultoria 8.688,29 - - 396.514,75 52.246,79
Diversas - - -
BM&F Bovespa 14.242,38 5.368,62 - 36.254,42 34.215,92
Imposto com recuperação - - - 38.421,58 4.753,14
Agentes de recuperação - - - 4.938.146,53 3.177.900,03 21.154,00
Taxa de recuperação - - -
IOF - - -
Multa contratual de locação 1.408.460,85
Outras despesas 1.193.223,66 35.760,75 1,11