Ativo | QTD | Taxa Pactuada | Vencimento | Valor de Custo | Valor Total dos Investimentos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | 2022 | 2021 | ||||
INVESTIMENTOS | 3.133.952 | 3.141.806 | |||||
A. Títulos Públicos | 183.789 | 975.775 | 825.055 | ||||
Notas do Tesouro Nacional | 156.737 | 637.724 | 631.802 | 825.055 | |||
NTN-B | 5,76 | 6,00 | 15/08/2022 | 372.520 | |||
NTN-B | 61.879 | 5,15 | 6,04 | 15/05/2023 | 249.699 | 249.151 | 452.535 |
NTN-B | 7.588 | 6,282 | 6,282 | 15/08/2024 | 30.864 | 30.748 | |
NTN-B | 17.270 | 5,75 | 5,89 | 15/05/2035 | 70.614 | 69.053 | |
NTN-B | 10.000 | 5,97 | 5,97 | 15/05/2055 | 40.514 | 39.330 | |
NTN-B | 60.000 | 5,78 | 6,15 | 15/08/2032 | 246.034 | 243.520 | |
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional | 27.052 | 338.051 | 338.061 | ||||
LFT | 27.052 | 0,18 | 0,18 | 01/09/2028 | 338.051 | 338.061 | |
B. Créditos Privados e Depósitos | 8.185 | 22.301 | 33.786 | ||||
Companhias Abertas | 372.942 | 30 | 14.225 | 23.445 | |||
VALE DO RIO DOCE | 372.942 | 08/07/2999 | 30 | 14.225 | 18.716 | ||
BMG | 0 | 12/09/2022 | 4.729 | ||||
Companhias Fechadas | 7 | 8.155 | 8.075 | 10.341 | |||
IFSC – INFRASEC SECURITIZADORA SA | 7 | IGPM + 7,6% a.a. | 07/04/2027 | 8.155 | 8.075 | 10.341 | |
C. Ações | 51.584 | 46.810 | 194.975 | ||||
Exchange Traded Funds | 135.534 | 14.891 | 13.997 | 167.071 | |||
BOVA11 | 97.042 | 10.691 | 10.282 | 83.508 | |||
BOVV11 | – | 83.563 | |||||
SMAL11 | 38.492 | 4.200 | 3.715 | ||||
Companhias Abertas | 2.027.962 | 36.693 | 32.813 | 27.904 | |||
ABEV3 | 70.500 | 1.109 | 1.024 | ||||
AMBP3 | 1.900 | 39 | 40 | ||||
B3SA3 | 88.700 | 1.277 | 1.172 | ||||
BBAS3 | 24.100 | 947 | 837 | ||||
BBDC4 | 87.900 | 1.639 | 1.332 | ||||
BPAC11 | 19.800 | 552 | 474 | ||||
ELET6 | 15.800 | 813 | 683 | ||||
HAPV3 | 71.600 | 521 | 364 | ||||
ITUB4 | 95.500 | 2.806 | 2.388 | ||||
JBSS3 | 26.000 | 661 | 572 | ||||
NTCO3 | 167.400 | 2.495 | 1.944 | ||||
PCAR3 | 84.400 | 1.701 | 1.394 | ||||
PETR4 | 153.100 | 4.684 | 3.751 | ||||
PETZ3 | 127.200 | 1.008 | 796 | ||||
PLAS3 | 16.600 | 9.633 | 8.405 | 9.528 | |||
RAIL3 | 61.500 | 18.375 | |||||
RENT1 | 19.600 | 1 | 1 | ||||
RENT3 | 884.712 | 793 | 617 | ||||
SUZB3 | 0 | 836 | 801 | ||||
VALE3 | 50 | 4.424 | 5.466 | ||||
WEGE3 | 11.600 | 753 | 755 | ||||
Ativo | Classificação | Valor de Custo | Valor de Mercado | ||||
2022 | 2021 | ||||||
D. Fundos de Investimentos | 1.425.632 | 1.487.892 | |||||
Referenciado | 103.647 | 137.898 | |||||
BTG TESOURO SELIC | FIRF | Aberto | 103.647 | 137.898 | |||
Renda Fixa | 5.506 | 4.959 | |||||
INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIRF | Aberto | 5.506 | 4.959 | |||
Direitos Creditórios | 465.793 | 342.915 | |||||
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | FIDC | Fechado | 1.424 | 590 | |||
CJP FIDC NÃO PADRONIZADOS – CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | FIDC | Fechado | 464.369 | 342.325 | |||
Fundo de Investimento em ações | 462.794 | 294.274 | |||||
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASIL | FICFIA | Aberto | 373.924 | 294.274 | |||
BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | FIA | Aberto | 88.870 | ||||
Investimento no Exterior | 173.981 | 210.225 | |||||
BNY Mellon FIC FIRF Dívida Externa | FIDE | Aberto | 6.334 | 210.225 | |||
Postalis Eagle Equities FI Mult Ie | FIM IE | Aberto | 83.863 | ||||
Hawk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior | FIM IE | Aberto | 83.784 | ||||
Multimercado | 166.313 | 150.591 | |||||
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO HUNGRIA | FIRF | Fechado – Exclusivo | 1.374 | 2.232 | |||
GAUSS | FIM | Aberto – Investidor Qualificado | 72.135 | 63.961 | |||
PANDHORA | FIM | Aberto – Público geral | 16.049 | 15.248 | |||
SAFRA KEPLER | FIM | Aberto – Público geral | 31.401 | 27.848 | |||
VINCI VALOREM | FIM | Aberto – Público geral | 45.354 | 41.302 | |||
Empresas Emergentes | 11.166 | 9.640 | |||||
JARDIM BOTÂNICO VC I – FMIEE | FMIEE | Fechado | 11.166 | 9.640 | |||
Participações – Plano BD | 36.432 | 337.389 | |||||
ENERGIA PCH – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 6.242 | 256.318 | |||
FLORESTAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 22.960 | 71.938 | |||
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | 7.231 | 9.134 | |||
Valor a Pagar | -125 | -74 | |||||
MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | FIP | Fechado | -125 | -74 | |||
E. Investimentos Imobiliários | 194.906 | 362.054 | 328.582 | ||||
Aluguel e Renda | 194.906 | 302.885 | 283.980 | ||||
Locada a Patrocinador | 194.906 | 302.885 | 283.980 | ||||
Terreno – Cajamar | 23.671 | 126.360 | 126.360 | ||||
Custo Corrigido | 171.235 | 161.290 | 161.255 | ||||
Reavaliação Corrigida – Edificação | 12.605 | -5.985 | |||||
Aluguel a receber | 4.038 | 2.350 | |||||
Provisão – Multa contratual | -1.408 | ||||||
Outros Investimentos Imobliliários | 59.170 | 44.603 | |||||
Fazenda Saint Romain | 59.170 | 44.603 | |||||
Terreno | 42.448 | 42.448 | |||||
Custo Corrigido | 2.154 | 2.154 | |||||
Reavaliação | 14.567 | ||||||
F. Empréstimos e Financiamentos | 250.482 | 239.795 | |||||
Empréstimos | 250.482 | 239.795 | |||||
G. Depósito Judicial | 2.945 | 31.721 | |||||
Depósitos | 2.945 | 31.721 | |||||
H. Precatórios | 53.865 | ||||||
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – OFND | 53.865 |
Ativo | QTD | Taxa Pactuada | Vencimento | Valor de Custo | Valor Total dos Investimentos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | 2022 | 2021 | ||||
INVESTIMENTOS | 7.522.904 | 6.720.517 | |||||
A. Títulos Públicos | 1.378 | 5.587.743 | 5.947.263 | 5.248.388 | |||
Notas do Tesouro Nacional | 1.378 | 5.587.743 | 5.529.814 | 4.892.408 | |||
NTN-B | 0 | 0,00 | 0,00 | 15/08/2022 | 569.594 | ||
NTN-B | 1.337 | 5,88 | 5,88 | 15/05/2023 | 5.385 | 5.384 | 765.256 |
NTN-B | 110.000 | 6,25 | 7,00 | 15/08/2030 | 432.791 | 432.791 | 407.612 |
NTN-B | 150.000 | 5,09 | 7,57 | 15/05/2035 | 572.990 | 572.990 | 540.291 |
NTN-B | 10.000 | 6,64 | 6,64 | 15/08/2040 | 38.320 | 38.320 | 36.156 |
NTN-B | 55.000 | 5,21 | 6,77 | 15/05/2045 | 215.479 | 215.479 | 203.607 |
NTN-B | 728.000 | 4,80 | 7,30 | 15/08/2050 | 2.976.001 | 2.943.307 | 1.916.343 |
NTN-B | 324.138 | 5,08 | 6,13 | 15/05/2055 | 1.346.777 | 1.321.543 | 453.549 |
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional | 417.457 | 417.449 | 355.980 | ||||
LFT | 01/03/2025 | 6.721 | |||||
LFT | 01/03/2026 | 43.311 | |||||
LFT | 01/09/2025 | 8.697 | |||||
LFT | 01/03/2027 | 108.086 | |||||
LFT | 01/09/2027 | 189.165 | |||||
LFT | 25 | 01/09/2028 | 314.178 | 314.168 | |||
LFT | 8 | 01/03/2029 | 103.279 | 103.282 | |||
B. Créditos Privados e Depósitos | 11 | 76.407 | 92.919 | 83.020 | |||
Instituições Financeiras | 11 | 76.407 | 92.919 | 83.020 | |||
SAFRA | 10 | IPCA + 8,75% a.a. | 07/02/2024 | 21.021 | 35.412 | 30.772 | |
BRB | 1 | IPCA + 7,00% a.a. | 29/06/2026 | 55.385 | 57.507 | 52.248 | |
C. Ações | 57.965 | 53.491 | 14.154 | ||||
Exchange Traded Funds | 186.749 | 20.512 | 19.285 | 14.154 | |||
BOVA11 | 133.593 | 14.712 | 14.154 | 9.280 | |||
BOVV11 | 0 | 9.284 | |||||
SMAL11 | 53.156 | 5.800 | 5.131 | ||||
Companhias Abertas | 1.615.870 | 37.453 | 34.207 | ||||
ABEV3 | 97.400 | 1.532 | 1.414 | ||||
AMBP3 | 2.700 | 56 | 56 | ||||
B3SA3 | 122.400 | 1.762 | 1.617 | ||||
BBAS3 | 33.700 | 1.309 | 1.170 | ||||
BBDC4 | 121.400 | 2.264 | 1.839 | ||||
BPAC11 | 27.400 | 764 | 656 | ||||
ELET6 | 21.800 | 1.122 | 942 | ||||
HAPV3 | 98.900 | 720 | 502 | ||||
ITUB4 | 131.900 | 3.875 | 3.298 | ||||
JBSS3 | 35.900 | 913 | 789 | ||||
NTCO3 | 262.200 | 3.480 | 3.044 | ||||
PCAR3 | 121.200 | 2.347 | 2.002 | ||||
PETR4 | 211.500 | 6.470 | 5.182 | ||||
PETZ3 | 175.500 | 1.391 | 1.099 | ||||
RENT1 | 70 | 1 | 1 | ||||
RENT3 | 16.100 | 1.101 | 857 | ||||
SUZB3 | 23.800 | 1.199 | 1.148 | ||||
VALE3 | 84.900 | 6.106 | 7.546 | ||||
WEGE3 | 27.100 | 1.041 | 1.044 | ||||
Segmento de Aplicação | Classificação | Valor de Custo | Valor de Mercado | ||||
2022 | 2021 | ||||||
D. Fundos de Investimentos | 918.986 | 805.184 | |||||
Referenciado | 45.087 | 109.019 | |||||
BTG TESOURO SELIC | FIRF | Aberto | 45.087 | 109.019 | |||
Fundo de Investimento em ações | 635.725 | 637.440 | |||||
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASIL | FICFIA | Aberto | 531.080 | 637.440 | |||
BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES | FIA | Aberto | 104.646 | ||||
Fundo Multimercado | 62.084 | 55.839 | |||||
GAUSS | FIM | Aberto – Investidor Qualificado | 27.319 | 24.224 | |||
PANDHORA | FIM | Aberto – Público geral | 6.040 | 5.739 | |||
SAFRA KEPLER | FIM | Aberto – Público geral | 11.836 | 10.497 | |||
VINCI VALOREM | FIM | Aberto – Público geral | 16.888 | 15.379 | |||
ABSOLUTE HEDGE | FIM | Aberto | |||||
AZ QUEST | FIM | Aberto | |||||
SAGA TOP | FIM | Aberto | |||||
Direitos Creditórios | 1.426 | 591 | |||||
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA | FIDC | Fechado | 1.426 | 591 | |||
Fundo Imobiliário | 2.296 | ||||||
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA | FII | Fechado | 2.296 | ||||
Investimento no Exterior | 174.665 | ||||||
Postalis Eagle Equities FI Mult Ie | FIM IE | Aberto | 87.398 | ||||
Hawk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior | FIM IE | Aberto | 87.267 | ||||
E. Emprestimos e Financiamentos | 472.764 | 415.713 | |||||
Empréstimos | 472.764 | 415.713 | |||||
F. Depósitos Judiciais | 16 | ||||||
Cíveis | 16 | ||||||
G. Investimentos Imobiliários | 37.465 | 28.242 | |||||
Fazenda Saint Romain | 37.465 | 28.242 | |||||
Terreno | 26.878 | 26.878 | |||||
Custo Corrigido | 1.364 | 1.364 | |||||
Reavaliação | 9.223 |
Ativo | QTD | Taxa Pactuada | Vencimento | Valor de Custo | Valor Total dos Investimentos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | 2022 | 2021 | ||||
INVESTIMENTOS | 246.273 | 208.290 | |||||
A. Títulos Públicos | 229.197 | 142.474 | |||||
LFT | 229.197 | 142.474 | |||||
LFT | 54 | 0,13 | 0,13 | 01/09/2025 | 679 | 681 | 603 |
LFT | 57 | 0,03 | 0,03 | 01/03/2026 | 719 | 717 | 635 |
LFT | 869 | 0,09 | 0,34 | 01/09/2026 | 10.886 | 10.929 | 15.854 |
LFT | 774 | 0,29 | 0,33 | 01/03/2027 | 9.642 | 9.701 | 8.584 |
LFT | 10.344 | 0,28 | 0,32 | 01/09/2027 | 128.659 | 129.507 | 116.798 |
LFT | 4.989 | 0,16 | 0,27 | 01/03/2028 | 62.177 | 62.403 | |
LFT | 1.221 | 0,17 | 0,20 | 01/09/2028 | 15.252 | 15.259 | |
B. Fundos de Investimentos | 17.075 | 65.816 | |||||
Renda Fixa | 17.075 | 65.816 | |||||
BTG TESOURO SELIC | 14.623.447 | Aberto | 17.075 | 65.816 |